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【年結存】財貿|工貿-年結存詳解
2020-12-30 14:30:59

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財貿系列產品年結存操作綱要:

1.年結存前準備工作,確認準備就緒

2.數據備份,確認年結存之前數據備份正確

3.在原操作帳套進行年結存操作,確認年結存成功

4.自動創建查詢賬套。確認查詢賬套數據準確

5.檢查年結存以后的期初數據準確性,刪除不需要的基本信息,調整開帳以后無法修改的系統配置。

6.確認以上操作無誤以后,開帳。開始新年度的業務單據錄入。


財貿系列產品年結存操作細則:

█ 一、年結存前準備工作事項:


1.如果有審核流程,檢查是否有未審核的單據

2.檢查所有估價入庫單是否已經沖回轉采購

3.檢查業務和財務是否12月的結賬完成

4. 檢查損益類科目余額是否為零

5.年結存之前進行數據備份,網絡版年結存前數據備份其他客戶端操作員全部退出軟件(建議網絡版年結存成功前,先切斷服務器上的網絡,避免客戶端誤操作)


█ 二、 數據備份


1.登錄進去軟件----文件----帳套維護---備份---輸入備份文件名

 2.確認備份成功(主機上管家婆桌面登陸的圖標-右鍵屬性-查找目標/打開文件所在位置---打開BackUp---看到剛才的備份)


█ 三、 進行年結存操作


1.   文件—年結存  點擊年結存

2.    數據檢查通過后進入下個操作界面

3.    數據備份輸入備份文件名(不能與已備份文件名重復,不能以數字,特殊符號開頭)

4.    點擊開始年結存(年結存操作過程中不要操作鼠標和鍵盤)

5.    自動創建查詢帳套,可以修改帳套名稱,建議  公司簡稱+年份+查詢  格式。點擊完成。

6.    進入年結存后帳套。查看期初數據,如果不需要調整,

可以點文件——啟用帳套。開賬。錄入新一年數據。( 財貿14.0之前)

可以點期初------期初結賬。開賬。錄入新一年數據。(財貿14.5及之后)

 

財貿14.8開始支持跨年帳   客戶可以選擇年結存或者直接增加會計年度繼續做帳


年結存常見問題:

█ 年結存后基礎資料無法刪除 ,如何處理?


1、在進銷存初始化中的基礎資料中刪除該基本信息

2、提示有價格跟蹤:業務報表-庫存報表-價格跟蹤中刪除該往來單位價格跟蹤,或執行“清除價格跟蹤”腳本。

3、該存貨是否在草稿或是訂單中被使用過,如被使用,刪除草稿或是訂單。


█ 保存單據時提示“制單日期不在本年內”,如何處理?


1、查看基礎資料-會計期間中顯示的年度是否與單據的年度匹配。如不在同一年度,按年結存操作步驟操作,進行年結存。

2、控制面板修改系統時間格式為yyyy-mm-dd


█ 年結存后刪除會計科目提示:該會計科目已經在職員、會計科目對應表中被使用,不能刪除?(檢查是否存在以下情況)


1、會計科目有期初值

2、會計有輔助核算內容

3、固定資產增減方式中被使用

4、單據業務類型中被使用

5“工資管理”-“工資發放”-“工資分配” 中被使用。


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